主要工作职责： 1） 严格遵守并执行公司财务管理制度； 2） 负责货币资金收付及银行票据业务，登记现金、银行存款日记账，编制银行存款余额调节表。 3） 现金要按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 4） 现金业务要严格按照财务制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 5） 负责开户银行的对帐及沟通，处理各类银行业务，（如各银行账户年检、开户、销户）； 6） 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票； 7） 按照会计制度，填制会计凭证； 8） 监督公司财务制度的执行，保证公司资金的安全和完整，保守公司、本部门所掌握的秘密 9） 按照会计制度，填制会计凭证； 10）负责应收账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失； 11）负责公司固定资产的账务管理工作，定期与理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账 物相符； 12）存货账目管理，监督仓库物料进、出、结余情况，并与会计账面核对； 13）完成上级交办的其他任务。 任职资格： 教育培训：会计学、财务与金融管理专业大学专科以上学历，具有会计从业资格证书 经 验：具有3年以上相关工作经验 知 识：熟悉现金、票据及银行收付结算管理办法相关制度，银行各种业务操作流程。 技能技巧：能熟练操作常用办公软件，有协调沟通能力、具备较强责任心和职业操守，良好的文字表达能力。